Výchozí stav
Mzdy a dodavatelé se museli platit průběžně. Část firemních peněz přitom zůstávala v pohledávkách a pozastávkách. Ze samotného zůstatku na účtu nebylo vidět, kdy už očekávané příjmy nebudou na provozní výdaje stačit.
Můj zásah
Do výhledu peněžních toků jsem zahrnul dostupné prostředky, očekávané úhrady a závazky. Peníze v pozastávkách jsem vyčlenil. Při předpokládaném vývoji vycházela přibližně za půl roku potřeba dalšího financování. Upozornil jsem na to vedení.
Dopad
Majitelé měli přibližně půl roku na rozhodnutí o dalším financování a jeho přípravu. Prostředky pak doplnili.
Jak na sebe kroky navazovaly
- Výhled prostředků, úhrad a závazků
- Včasné upozornění na potřebu financování
- Příprava a doplnění prostředků
Schéma shrnuje popsaný postup. Výsledky se vztahují k tomuto případu; rozsah další spolupráce se domlouvá podle konkrétní situace.
Řešíte podobnou situaci?
Probereme, s čím potřebujete pomoci a jak by spolupráce mohla fungovat. Úvodní konzultace je zdarma.
